财务资金组实习生到期替换

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1. 完成境内外各家公司每月银行流水、回单、对账单下载并归档及网银对账；（境内目前有42家公司，涉及网银U盾有58个；境外目前有13家公司，涉及网银U盾有20个。） 2. 完成境内外各家公司每周银行流水、微信、支付宝、银联流水下载并整理成统一的Excel表格式。 3. 完成泛微系统里境内外公司的付款初审；在付款成功后，登陆网银下载银行回单，将银行回单上传到金蝶系统后推送回泛微系统。 4. 准备银行结汇材料（中信银行股权激励结汇：准备汇入汇款（外币）款项性质确认函、结算业务申请书、结汇支付命令函、外管变更登记表&业务登记凭证） 5. 准备开立银行承兑汇票材料（合同、发票、补充协议） 6. 协助提供审计所需文件（银行对账单、开立银行账户清单、征信报告） 7. 准备境内各家公司个税、社保、公积金回单及对账单 8. 每周完成报销系统待支付报销明细整理和支付流程 9. 每周完成非快捷报销的单据的整理和邮寄给外协的流程 10. 协助核算组整理、归档会计凭证及收款合同 11. 其他财务相关的流程性工作